Funkcia · Testovanie stratégií
Funguje vaša stratégia – alebo iba dúfate?
Nástroj na testovanie stratégií vám umožní backtestovať vlastné pravidlá vstupu a výstupu na rokoch historických dát – rýchlo a bez programovania.
Od intuície k overenému systému
Mnoho začínajúcich investorov má nejakú myšlienku: „Nakúpim, keď index klesne o viac ako 5 %, a predám, keď sa vráti na pôvodnú hodnotu.“ Dielňa Šimko vám umožní túto myšlienku formalizovať a otestovať na dátach za posledných 10 rokov. Nastavíte podmienky vstupu, výstupu, stop-lossu a veľkosti pozície v jednoduchom formulári. Platforma spustí simuláciu cez celé historické obdobie a vrátia vám čísla: celkový výnos, maximálny prepad, počet obchodov a anualizovanú výkonnosť. Žiadne programovanie, žiadna znalosť Pythonu – iba logika a dáta.
Parametre, ktoré môžete nastaviť
Flexibilný editor stratégií pokrýva bežné technické aj fundamentálne prístupy.
Podmienky vstupu
Definujte vstupné signály na základe pohybu ceny, klzavých priemerov (SMA, EMA) alebo relatívnej sily indexu (RSI). Každý parameter je nastaviteľný v číselnom poli bez nutnosti kódu.
Stop-loss a take-profit
Nastavte pevné alebo trasujúce úrovne stop-lossu a cieľového zisku. Platforma ich aplikuje automaticky na každú pozíciu počas simulácie a zaznamenáva, kedy boli spustené.
10 rokov historických dát
Backtesting beží na dátach od roku 2014 po súčasnosť. Zahŕňa rôzne trhové prostredia – bull, bear aj bočné pohyby – čo dáva výsledkom štatistickú váhu.
Otestujte svoju prvú stratégiu ešte dnes
Zaregistrujte sa a spustite backtest na ľubovoľnom aktíve z nášho zoznamu – bezplatne po dobu 14 dní.